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2026-07-25 全球资产日报

• 数据时间：2026-07-26 13:38:00 Asia/Shanghai
• 报告类型：全球资产日报

展开市场热力、期权压力和 Crypto 盘口

股票与 ETF 板块热力

云计算及平台

GOOG+0.08%

较前交易日5D -7.81%Put/Call 0.34 · 大单 2

芯片设计与制造

MRVL-7.21%

较前交易日5D +2.94%Put/Call 0.82 · 大单 4

GFS-5.14%

较前交易日5D -6.87%Put/Call 0.48

数据中心及算力基础设施

NBIS-14.12%

较前交易日5D +5.66%Put/Call 1.91 · 大单 19

APLD-9.03%

较前交易日5D +5.43%Put/Call 0.43

光通信及互连

COHR-9.71%

较前交易日5D +1.73%Put/Call 1.16

关键矿物

USAR-6.21%

较前交易日5D -9.58%Put/Call 0.70

数字资产基础设施

CRCL-0.13%

较前交易日5D +3.14%Put/Call 0.88

半导体与存储 ETF

SOXL-13.37%

较前交易日5D +0.99%Put/Call 2.53 · 大单 6

KMEM-9.60%

较前交易日5D -0.11%Put/Call N/A

DRAM-9.35%

较前交易日5D +0.91%Put/Call 0.73

PSI-5.48%

较前交易日5D +1.10%Put/Call 0.16

SOXX-4.56%

较前交易日5D +1.00%Put/Call 1.49 · 大单 3

FTXL-4.33%

较前交易日5D +1.15%Put/Call 0.75

期权压力

NBIS1.91

Put/Call VolOI 2.79IV 168.07% · Max Pain 220.00 · 大单 19

SPCX0.33

Put/Call VolOI 0.88IV 103.75% · Max Pain 129.00 · 大单 16

QQQ0.99

Put/Call VolOI 1.34IV 27.71% · Max Pain 703.00 · 大单 11

NVDA0.71

Put/Call VolOI 0.71IV 41.18% · Max Pain 205.00 · 大单 9

SOXL2.53

Put/Call VolOI 2.16IV 215.43% · Max Pain 175.00 · 大单 6

MSFT1.26

Put/Call VolOI 0.64IV 59.28% · Max Pain 385.00 · 大单 5

SPY0.69

Put/Call VolOI 0.88IV 15.41% · Max Pain 745.00 · 大单 5

MRVL0.82

Put/Call VolOI 1.28IV 104.50% · Max Pain 212.50 · 大单 4

快照对比基准：2026-07-24。本面板只展示已落盘事实，不生成操作判断。

今日总览

核心判断

优先级	相对上一期变化	判断	组合含义	触发 / 失效	证据
1	已隐藏	现有风险主要来自大市值 Crypto 与半导体 / AI 同向暴露；风险预算、资产簇上限和退出窗口尚未定义，冻结这两组方向性净新增风险。	已隐藏	用户确认最大组合损失、单资产 / 资产簇限额后再计算仓位范围；BTC、ETH、SOL 与个股分别满足下文价格确认才恢复加仓评估。	已隐藏
2	费城半导体指数单日 -4.25%，KOSPI -5.73%；多只直接持仓和半导体 ETF 同步下跌。	这是跨美国与亚洲的高贝塔收缩。Alphabet 的云增长维持中期需求，但 20 日价格结构和当前持仓技术面尚未确认修复。	维持现有暴露，停止用行业长期需求解释短期回撤；逐只等待均线、支撑和财报验证。	SMH 的 20 日相对 SPY 收益需从 -12.515 个百分点恢复，持仓还需收复各自确认位；若支撑逐一失效，进入按批准风险预算缩小集群暴露的评估。	金十：费城半导体指数、亚洲芯片股
3	Brent 从约 102 美元回落至 96.78 美元，单日 -3.9%，但仍比战前约 72 美元高约 34%。	霍尔木兹商船拦截与红海袭击已形成实物航运约束；油价回落显示降级路径仍在定价。7 月 29—31 日政策与通胀窗口会决定风险是否传到折现率。	能源只进入研究池；对高久期科技、半导体与 Crypto 维持额外风险折扣，不按单方战果或停火消息调整仓位。	航道恢复获独立确认且 Brent 持续向 72 美元回落，地缘折扣可降低；若 Brent 持续突破约 102 美元并伴随通行量下降，重新压力测试成长与 Crypto 风险簇。	AP 航运报道、IMO 声明
4	Alphabet 二季度收入同比 +24%，Cloud +82%；同时资本开支 449.24 亿美元、自由现金流 -58.55 亿美元。	AI 需求得到经营验证，净利润又受到 990.31 亿美元股权证券收益显著抬升。后续重点转向云收入兑现、资本效率和电力成本。	GOOG 继续持有并重估盈利质量；AI 基础设施链等待 VRT、MSFT 财报验证订单与利润率，不追逐单一资本开支标题。	GOOG 日线先收复 324.17、329.63，再看 335.38；跌破 317.95 后，现有数据直到 276.76 才有下一处有效支撑候选。	Alphabet 2026Q2 业绩
5	能源相对强度上升，金融、REIT、国防出现局部价格或经营验证。	能源为 A 级研究优先；金融、REIT、国防为 B 级观察。它们与现有半导体 / AI 暴露重叠较低，但公司级现金流、估值和执行证据不足。	只启动公司研究，不建立仓位。NVDA 仅为 C 级暴露线索；VRT、MSFT 等待财报后的经营归因。	能源需验证中周期油价下的自由现金流和资本回报；银行看 NIM / 存款成本 / 信用成本，REIT 看 AFFO / 再融资，国防看正式订单和积压转化。	D2 机会分类；LMT 二季度业绩

今日动作

标的 / 风险预算	当前动作	升级条件	降级 / 失效条件
组合风险预算	冻结半导体 / AI 与 BTC、ETH、SOL 新增方向性风险；先定义最大组合损失、资产簇上限和退出窗口。	风险预算获确认，ADV、跨资产相关性、跨保证金和 DeFi 退出条件补齐。	任一簇支撑失效时优先复核原始敞口；当前期权缺买卖价、完整 Greeks 与期限匹配，不建立对冲包。
APLD	7 月 27 日财报前不加仓，维持事件观察。	财报确认订单、融资、收入与利润率，且 1H 收复 27.70、4H 收复 28.46、日线收复 28.36。	失守 26.84—26.76，财报后指引或资金安排弱于现有项目假设。
COHR / MRVL / NBIS	维持、重新核验，不增加半导体 / AI 集群风险。	COHR 依次收复 297.51 / 298.25；MRVL 收复 200.48 / 203.49；NBIS 日线收复 192.67、198.00、200.30。	COHR 跌破 281.06 且 1H 失守 276.85；MRVL 跌破 192.15 且 4H 失守 190.59；NBIS 日线失守 183。
GOOG	持有，拆分经营利润、股权收益、资本开支和自由现金流重估。	日线依次收复 324.17、329.63、335.38，Cloud 增长与资本效率继续兑现。	1H 跌破 317.95；电力、建设成本或资本开支回报持续弱于收入增长。
BTC / ETH / SOL	停止增加毛风险，按抵押品、合约、Earn 与 DeFi 合并观察。	BTC 收复 64,456 / 65,088；ETH 守住 1,841 并收复 1,880 / 1,886；SOL 守住 74.08 并收复 74.25 / 74.97，进一步越过 76.07。	BTC 日线失守 63,736；ETH 失守 1,841；SOL 失守 74.08。技术位只触发风险复核，不触发自动订单。
能源 / 油气	A 级研究优先，选择未持仓公司做 10-Q / IR 现金流核验。	公司在中周期油价下确认自由现金流、维护资本开支和资本回报，并出现盈利预期上修。	XLE / XOP 的 20 日相对收益转负，航运与出口约束缓解，公司现金流未改善。

跨资产主线

风险资产处于“需求仍强、价格先降杠杆”的组合：Alphabet Cloud、GE Vernova 订单和 LMT 积压证明部分中期需求仍在，半导体、亚洲芯片股和 Crypto 的短周期结构却同时走弱。未来一周的 FOMC、GDP/PCE、欧洲通胀和日本银行决定，会把油价与关税的成本冲击重新映射到利率、美元和成长股估值。当前组合先管理同向暴露，再判断财报能否把 AI 资本开支转成订单、收入、利润率和现金流。

全市场快讯

类别	时间	事实与关键数字	影响资产	市场含义与证据边界	来源
美国市场	7 月 24 日收盘	标普 500 约 +0.1%，纳指 -0.64%，费城半导体指数 -4.25%；美国 10 年期收益率降至 4.68%。	美股、半导体、UST	风险折价集中在半导体和高贝塔资产；同日变化不足以把跌幅归因到单一政策或油价因素。	AP 市场收盘、金十
亚洲半导体	7 月 24 日	KOSPI -5.73%，SK 海力士 -8.33%，三星电子 -7.59%。	韩国、存储、全球半导体	美国与亚洲芯片股同步回撤，提高组合集中度的决策压力；尚无统一公司盈利修正数据。	金十
航运与油价	7 月 24—25 日	约 400 艘船、至少 6,000 名海员滞留霍尔木兹周边；IMO 确认收到红海船舶遇袭报告。Brent 收于 96.78 美元，单日 -3.9%。	原油、航运、航空、化工、通胀	实物航运约束已出现；停火、护航和战果信息仍相互冲突，行业影响取决于通行量、运价和战争险。	AP、IMO
贸易政策	7 月 23—25 日	美国对 60 个经济体相关商品指示实施 10% 或 12.5% 第 301 条关税；中国将 14 家欧盟实体列入两用物项出口管制名单。	全球贸易、工业、半导体、材料	公司影响取决于税号、原产地、豁免、采购地和合同条款；美国相关诉讼尚无实体裁决。	白宫行动、金十：中国出口管制
Alphabet	7 月 22 日业绩	二季度收入 1,197.96 亿美元、同比 +24%；Cloud 247.68 亿美元、同比 +82%；资本开支 449.24 亿美元，自由现金流 -58.55 亿美元。股权证券净收益 990.31 亿美元。	GOOG、云、AI 基础设施	需求强度与现金回报分化；会计净利润受到股权重估显著影响。	公司业绩
AI 电力链	7 月 23—24 日	GE Vernova 二季度订单有机增长 88% 至 242 亿美元，积压环比增加 130 亿美元，并上调全年自由现金流指引；VRT 将于 7 月 29 日发布业绩。	GEV、VRT、ETN、公用事业	电力和冷却需求有经营线索，VRT 的订单、利润率和估值仍待公司结果核验。	GEV 数据转述、VRT 财报前瞻
持仓财报窗口	7 月 27 日起	APLD 7 月 27 日盘后；VRT、MSFT 7 月 29 日；GFS、CRCL 8 月 5 日；COHR 8 月 12 日。	直接持仓、AI 基础设施	连续事件窗口提高跳空和期权波动风险；只有 APLD 位于当前 72 小时内。	APLD IR、MSFT
关键矿物	7 月 23 日	USAR 与 InfraVia 各拟取得 Carester 约 13.6% 股权；Caremag 计划 2026Q4 投运，满产目标为年产 800 吨钕镨、500 吨镝、100 吨铽氧化物。	USAR、稀土、国防供应链	协议连接原料、分离加工和采购权；投资金额、估值、采购定价和投产兑现尚未披露。	USAR IR
国防	7 月 23 日	LMT 二季度销售 200.63 亿美元、自由现金流 29 亿美元；650 亿美元新订单把积压推至 2,304.16 亿美元。	LMT、XAR、国防供应链	订单和现金流提供经营验证；既有积压无法直接归因于本轮单日冲突。	LMT 公司业绩

宏观

主题	最新事实	市场影响	后续验证	来源
美联储	7 月 29 日公布政策决定。金十记录的 CME 隐含概率为维持利率 62.1%、加息 25bp 37.9%。	概率分布反映市场对通胀与油价路径仍有分歧；它是期货隐含值，不代表官方指引。	声明、记者会、点阵之外的措辞变化；油价与关税是否进入通胀判断。	美联储 7 月日历、金十
美国通胀与增长	6 月 CPI 环比 -0.4%、同比 +3.5%，核心同比 +2.6%，能源环比 -5.7%；二季度 GDP 初值和 6 月个人收入 / 支出于 7 月 30 日发布。	能源回落压低当期总通胀，服务和核心趋势仍决定利率敏感资产；新一轮油价上升尚未反映在 6 月数据。	7 月 30 日 GDP、PCE、个人收入与支出。	BLS CPI、BEA 日历
全球增长	G4 Flash PMI 合计活动增速升至八个月最快，同时记录价格压力和供应链担忧。	增长韧性支持周期需求，供应受限和价格压力会延后宽松预期；Flash 终值可能修订。	各经济体终值、投入价格、交付时间和新订单。	S&P Global
欧洲央行与欧元区	欧洲央行 7 月 23 日维持存款机制、主要再融资、边际贷款利率在 2.25%、2.40%、2.65%；APP 与 PEPP 组合继续缩减。	当前利率稳定，资产负债表继续收缩；欧元区 7 月通胀将影响 9 月预期。	7 月 31 日欧元区通胀，具体时刻以 Eurostat 日历为准。	ECB 决议、Eurostat
日本银行	日本银行计划 7 月 31 日发布政策声明与展望，官方时刻未定。	日元与全球套息交易会影响高贝塔风险资产和美元流动性。	政策利率、通胀展望、购债与汇率措辞。	日本银行日历
美国财政供给	财政部季度再融资窗口将在 8 月初更新融资估算和再融资声明，具体规模尚未发布。	久期供给和期限结构会影响 10 年期收益率、成长估值和美元流动性。	8 月 3 日融资估算、8 月 5 日季度再融资声明。	美国财政部

地缘与政策

主题	最新事实	影响链条	后续验证	来源
霍尔木兹与红海	商船被拦截、船舶与海员滞留；IMO 确认收到红海航运遭袭报告。	通行受阻 → 运价、战争险、绕航、库存成本；持续高油价 → 通胀、利率与高久期资产折现率。航运内部同时面对运价受益与资产 / 保险风险。	实际日通行量、绕航比例、战争险、运营商公告、停火与护航机制的独立确认。	AP、IMO
美国第 301 条关税	针对 60 个经济体的相关商品设置 10% 或 12.5% 新税率；欧盟、台湾封顶 10%，日本、韩国、瑞士封顶 12.5%，部分原材料和广泛扰动产品获豁免。	原产地与税号 → 采购成本 → 毛利率 / 库存 / 终端价格。半导体、工业和材料公司的合同传导能力决定实际损益。	HTSUS 税目、生效细则、豁免范围、企业采购地与诉讼进展。	白宫、金十：诉讼
中国出口管制	中国商务部将 14 家欧盟实体列入出口管制管控名单，禁止向其出口或转移中国原产两用物项。	两用物项审批 → 欧洲工业 / 国防供应链交付 → 库存与替代采购；持仓影响需要公司级客户、产品和原产地证据。	商务部原文、管制清单、许可证与公司披露。	金十
欧盟对俄制裁	第 21 轮方案新增 41 艘影子船队相关船只、56 项俄军工相关名单，并扩大军工出口禁令。	能源运输、金融与军工供应链限制会提高合规与替代成本；对美国国防公司的收入传导需正式采购和订单证明。	执行细则、船舶流量、政府采购与公司积压。	欧盟理事会

航运与油价情景

情景	观察条件	权益映射	当前姿态
降级	停火或护航机制获多方确认、商船恢复通行、Brent 持续向战前约 72 美元回落。	上游能源风险溢价回吐；航空、化工、物流和高久期科技获得成本与折现率缓解。	等待实物通行和油价共同证明。
扰动延续	零星袭击持续、约 400 艘船滞留未明显改善、Brent 高于战前水平但未持续突破约 102 美元。	能源现金流受益与运输 / 工业利润压力并存，行业分化高于指数方向。	作为无概率的基准候选，重新核验受影响行业。
升级	更多商船遭袭或港口封锁扩大、实际出口 / 通行量下降、Brent 持续突破约 102 美元并推升利率预期。	上游能源和部分国防风险溢价上升；航空、化工、物流、消费与高久期科技承受盈利和估值压力。	重新压力测试现有成长与 Crypto 风险簇。

持仓观察

分类	标的	结构 / 强弱	最近均线压力 / 支撑	支撑	压力 / 确认	日线九转	新闻 / 日历 / 期权	判断 / 动作
半导体 / 网络	MRVL	1H、4H、1D 同向走弱；日线低于 MA5/10/20/30/60，高于 MA120。	MA5 203.49 / MA120 163.68	192.15；190.59；177.95	194.70；200.48；203.49	低位 1；最近低位 9 在 7 月 14 日	ATM IV 0.968；Put/Call 成交量 0.685、OI 1.044；大单含 235C 与 95P，缺少主动方向。	维持、停止加仓；4H 收复 200.48 且日线收复 203.49才升级。日线失守 192.15 且 4H 失守 190.59时复核仓位。
晶圆代工	GFS	1H 局部稳定，4H / 1D 偏弱；日线低于全部可用均线。	MA5 57.03 / 无下方日均线	52.96；50.11；49.05	54.05；55.17；57.03	低位 2	8 月 5 日 08:30 ET 财报；ATM IV 0.872，Put/Call 成交量 0.484、OI 0.785。	财报前维持，不增加集群暴露；1H / 4H 失守 52.96时降级，日线收复 57.03后再评估。
数据中心	APLD	1H、4H、1D 同向偏弱，接近日线低位周期；低于全部日均线。	MA10 28.36 / 无下方日均线	27.24；26.84；23.95	27.70；28.36；28.46	低位 1	7 月 27 日盘后财报、17:00 ET 电话会；ATM IV 1.488，事件波动高。	财报前不加仓；1H、4H、日线依次收复 27.70 / 28.46 / 28.36 且经营数据确认才升级。跌破 26.84—26.76触发复核。
稀土 / 关键矿物	USAR	多周期偏弱，日线低于全部均线；低位 9 后仍延伸。	MA5 15.23 / 无下方日均线	14.07；14.18；14.18	14.32；14.65；14.81；15.23	低位延伸；7 月 14 日完成低位 9	Carester 协议为中期供应链事件；ATM IV 0.911。	维持，等待交易金额、采购定价和建设兑现；先收复 14.65，再看 14.81 / 15.23。日线失守 14.07降级。
光通信	COHR	1H 局部稳定，4H / 1D 偏弱；低于全部日均线。	MA10 298.25 / 无下方日均线	281.06；276.85；254.67	283.51；291.00；297.51；298.25	低位 1	8 月 12 日盘后财报、16:30 ET 电话会；ATM IV 1.045，Put/Call 成交量 0.942、OI 1.246。	维持、停止加仓；4H 收复 297.51且日线收复 298.25才升级。4H 失守 281.06且1H失守276.85时复核。
稳定币基础设施	CRCL	1H 窄幅，日线偏弱；4H 缺失，日线低于全部均线。	MA10 64.02 / 无下方日均线	61.72；61.34；59.29	63.01；64.02；65.35	低位 1	8 月 5 日 08:00 ET 财报；ATM IV 0.923，Put/Call 成交量 0.766、OI 0.819。	维持，补齐 4H 后再判断；日线收复 64.02 / 65.35才升级，跌破 61.72且1H失守61.34时复核。
平台 / 云 / 自动驾驶	GOOG	1H 有局部支撑，日线偏弱；4H 缺失，日线低于全部均线及布林下轨。	布林下轨 324.17、MA5 335.38 / 无近端日均线	317.95；下一有效候选 276.76	322.09；324.17；329.63；335.38	低位 7	Cloud +82%、资本开支高、FCF 转负；IIHS 转述显示 Waymo 按里程事故率低 68%、伤人事故率低 81%，样本限四城 2021—2024；ATM IV 0.331。	持有并重估盈利质量；先收复 324.17 / 329.63，再看 335.38。1H失守317.95后警惕支撑数据真空。
AI 云	NBIS	仅有日线；低于 MA5/10/20/30/60，高于 MA120。	MA10 198.00 / MA120 165.76	183.00；172.25；168.07	192.67；198.00；200.30	高位 4，未完成	NVIDIA 合作为 3 月旧事件，2030 部署目标属前瞻；ATM IV 1.556，Put/Call 成交量 1.789、OI 1.894。	缺 1H / 4H，维持且不加仓；日线依次收复 192.67 / 198.00 / 200.30才升级，跌破183触发复核。

ETF 持仓与观察

ETF	当前 / 盘外	NAV / 溢折价	前十大内部强弱	技术结构 / 日线九转	集中判断
PSI（持有）	144.79 / -0.00% / 已隐藏	NAV 未取得；无同日溢折价口径	发行商成分采集受阻，未做穿透	1H 局部稳定、日线承压、4H 缺失；低于 MA5/10/20/30/60、高于 MA120；当前高位 4	仍按半导体行业暴露并入风险簇；日线收复 149.90 / 150.30才恢复加仓评估，跌破 143.81 且1H失守142.92时复核。
SOXX	526.13 / -0.17% / —	7 月 24 日 NAV 527.01、当日 -4.37%；溢折价字段为 7 月 23 日 +0.03%，日期不同，不作同日比较	发行商成分采集受阻，未做穿透	日线低于 MA5 542.12、高于 MA120 458.45；高位 3	代表半导体系统性风险，20 日结构尚未修复；只作风险基准，不代替个股或 PSI 成分穿透。
SOXL	136.45 / -0.26% / —	7 月 23 日 NAV 156.75、市场价 157.50、溢价 +0.478%；与 7 月 24 日当前价跨日	发行商成分采集受阻，未做穿透	日线低于 MA5 150.13、高于 MA120 130.53；九转中性 0	每日 3 倍路径依赖放大回撤和波动损耗；只作高贝塔风险温度计。
FTXL	229.70 / +0.15% / —	7 月 23 日 NAV 240.40、市场价 240.09、折价 -0.129%；与当前价跨日	发行商成分采集受阻，未做穿透	日线低于 MA5 236.51、高于 MA120 206.08；高位 4	价格结构承压；缺少成分与同日 NAV，不据此判断内部强弱。
DRAM	52.85 / -0.66% / —	NAV 未取得；无溢折价口径	发行商成分采集受阻，未做穿透	日线低于 MA10 56.22；MA120 缺失；高位 4	存储主题与 GFS、MRVL、COHR 等现有半导体风险方向重叠，维持观察。
KMEM	17.55 / -0.03% / —	7 月 23 日 NAV 19.51、市场价 19.41、折价 -0.54%；与当前价跨日	发行商成分采集受阻，未做穿透	仅 17 根日线，低于 MA5 18.69；MA20 以上均线不足；低位 1	历史长度、成分和期权到期日均不足，暂不承担主题确认功能。

Crypto 与组合风险

资产	市场事实	技术结构	组合暴露	判断 / 条件
BTC	64,067 美元，24h -1.854%；Funding 0.007267%，OI 108,142.726 BTC。7 月 24 日 BTC ETF 合计 -2,790 万美元，IBIT 数据缺失。	日线低于 MA5/10/20/60/120、高于 MA30；4H 低于全部均线；日线低位 2。支撑 64,056 / 63,736 / 63,137；压力 64,456 / 65,088。	已隐藏	冻结新增风险；64,000—64,056稳定并收复64,456 / 65,088才升级。日线失守63,736后看63,137，再失守看62,171。
ETH	1,858.76 美元，24h -1.011%；Funding 0.006739%，OI 2,312,454.379 ETH。7 月 24 日 ETH ETF 合计 -1,790 万美元，ETHA、ETHB 缺失。	日线保留 MA20/30/60 支撑，1H / 4H 下修；日线低位 2。支撑 1,841.20—1,841.27、1,802.46；压力 1,879.95 / 1,885.98。	已隐藏	当前最大单一价格风险；守住1,841并收复1,880 / 1,886才升级。失守1,841后复核毛敞口并观察1,802。
SOL	74.19 美元，24h -2.098%；Funding 0.002226%，OI 9,052,515.24 SOL。7 月 24 日 SOL ETF 流量明确为零。	日线、4H 低于全部均线，1H 仅短线反弹；日线低位 3。支撑 74.08—74.16、73.35 / 73.21；压力 74.25 / 74.97 / 76.07。	已隐藏	不加仓；守住74.08并依次收复74.25 / 74.97，越过76.07后才形成较完整修复。失守74.08后看73.35 / 73.21。

• 已隐藏
• 已隐藏
• 已隐藏
• 已隐藏

美股机会雷达

板块机会地图

研究对象	分级	当前证据	首个验证点	终止条件
能源 / 油气（XLE、XOP）	A：研究优先	XLE、XOP 的 20 日相对 SPY 收益分别约 +6.0、+11.8 个百分点；Brent 96.78 美元仍含地缘溢价。60 日相对收益仍为负，全球供应增加。	选取未持仓公司，核验中周期油价下的自由现金流、维护资本开支、套保与资本回报。	XLE / XOP 20 日相对收益转负，航运和出口约束缓解，公司现金流与资本回报未改善。
金融 / 区域银行（XLF、KRE）	B：观察	XLF 20 / 60 日相对 SPY 为 +4.72 / +4.77 个百分点；KRE 为 +0.65 / +3.79。KRE 5 日仍为负，成交量比值均低于 1。	财报确认 NIM、存款成本、信用成本和 CET1 至少两项改善。	XLF 中期相对收益转负，同时存款或信用成本恶化。
房地产 / 利率敏感（XLRE）	B：观察	1 / 5 / 20 / 60 日相对 SPY 均为正并处于 20 / 60 日高点；10 年期收益率仍为 4.68%。	AFFO、同店 NOI、入住率、租赁价差与 2026—2028 年再融资计划。	中期相对收益转负、再融资成本上升且经营指标没有改善。
AI 算力 / 半导体与数据中心	B：观察	SMH 60 日相对 SPY +10.42 个百分点，20 日 -12.52；Alphabet Cloud +82%、资本开支高、自由现金流为负。	公司披露订单、积压、book-to-bill、AI / 数据中心收入和利润率，并出现共识修正。	云厂商削减或延后资本开支，供应商订单未兑现，SMH 20 / 60 日相对强度同步转负。
航空航天与国防（XAR）	B：观察	LMT 订单、积压和现金流提供经营验证；XAR 5 日相对收益为正，20 日为负。	正式采购、已义务合同、book-to-bill、积压转化与现金回款。	安全事件降温，新增合同未出现，XAR 中期相对收益转负。

未持仓标的下钻

标的	分级	已证实暴露	证据缺口	下一步
NVDA	C：公司暴露线索	2026 年 3 月与 Nebius 建立 AI 云战略合作，NVIDIA 投资 20 亿美元；最新收盘 206.84 美元，5 / 20 日相对 SPY 为 +2.57 / +5.04 个百分点，60 日为 -6.80。	合作为旧事件；没有量化订单、收入、软件变现、利润率、估值或共识修正。	等待财报、10-Q 或指引量化经营贡献；此前不升级为仓位。

VRT 与 MSFT 保留在 7 月 29 日事件观察中。当前资料未完成公司级经营暴露和估值归因，暂不进入未持仓下钻。

组合暴露叠加

研究方向	现有暴露	依据	组合含义
能源 / 油气	无	未发现由公司经营事实验证的油气勘探生产暴露；未用 ETF 成分回填。	可作为低重叠研究方向，仍需公司级现金流证明。
金融 / 区域银行	无	现有验证证券没有 NIM、存款、贷款或银行牌照事实。	可进入观察池，不把其他金融科技标的映射为银行。
房地产 / REIT	无	现有验证证券没有 AFFO、REIT 结构或出租物业现金流事实。	具备潜在分散价值，利率和再融资证据优先。
AI 算力 / 半导体	直接	已隐藏	与现有风险高度重叠；新候选需更高经营与估值门槛。
航空航天与国防	无	未发现由政府合同、订单或积压证明的现有持仓暴露。	只做研究分散方向，单日地缘事件不构成建仓依据。

重要日历

日期 / 时间	事件	涉及资产	当前准备
7 月 27 日盘后；17:00 ET	APLD 2026 财年第四季度及全年业绩、电话会	APLD、数据中心	财报前不加仓；核验项目融资、订单、收入、利润率和现金需求。公司公告
7 月 29 日 07:00 ET	VRT 二季度业绩	AI 电力 / 冷却	核验订单、积压、利润率与全年指引。公司公告
7 月 29 日	FOMC 政策决定与记者会	USD、UST、美股、Crypto	观察油价、关税、通胀与资产负债表措辞。官方日历
7 月 29 日 16:00 ET	MSFT 季度业绩	云、AI、软件	核验 Azure / AI 收入、资本开支、订单和利润率。公司公告
7 月 30 日	美国二季度 GDP 初值；6 月个人收入、支出与 PCE	美债、美元、成长股、Crypto	观察能源与服务通胀、实际消费和利率路径。BEA
7 月 31 日，时刻待定	日本银行政策声明与展望；欧元区 7 月通胀	JPY、EUR、全球利率	观察套息交易、汇率和全球久期联动。BOJ、Eurostat
8 月 3 日 / 8 月 5 日	美国财政部融资估算 / 季度再融资声明	UST、美元、成长估值	具体规模尚未发布，关注久期供给和期限结构。财政部
8 月 5 日 08:30 / 08:00 ET	GFS / CRCL 二季度业绩	GFS、CRCL	分别核验晶圆需求与利用率、稳定币业务收入与监管成本。GFS、CRCL
8 月 12 日盘后；16:30 ET	COHR 2026 财年第四季度及全年业绩	COHR、光通信	核验 AI 光通信订单、利润率和现金流。公司公告
日期与时刻待官方页补全	NVIDIA FY27 第二季度业绩	NVDA、AI 算力	NVDA 为 C 级暴露线索；需量化 AI 云相关订单、收入、利润率和估值。官方事件页

重要文章与快讯

金十快讯

金十数据快讯 · 2026-07-25 08:04:05+08:00 · GLOBAL / 原油 / 全球风险资产 / 地缘安全/中东 / cross_asset

美伊冲突、谈判与霍尔木兹海峡消息并存

金十汇总称美伊冲突持续，停火方案是否遭拒存在冲突报道；同时出现霍尔木兹机制与护航联盟讨论。

金十数据快讯 · 2026-07-25 08:13:28+08:00 · GLOBAL / 欧洲风险资产 / 谷物 / 地缘安全/俄乌 / cross_asset

俄乌冲突24小时跟踪

金十汇总称基辅地区空袭造成10人死亡，乌方警告俄军可能增兵，并讨论粮食替代出口路线。

金十数据快讯 · 2026-07-24 16:06:53+08:00 · GLOBAL / 中欧贸易 / 两用物项 / 制裁与出口管制 / cross_asset

中国将14家欧盟实体列入出口管制管控名单

商务部称禁止向名单内实体出口或转移中国原产两用物项。

金十数据快讯 · 2026-07-25 02:17:22+08:00 · GLOBAL / 全球贸易 / 贸易与关税 / cross_asset / 美国

两家美国企业就新一轮全球关税起诉政府

两家企业向美国国际贸易法院起诉，质疑政府依据301条款实施新关税的合法性。

金十数据快讯 · 2026-07-25 06:02:23+08:00 · GLOBAL / 美元 / 美债 / 全球风险资产 / 美联储/利率

CME观察：7月维持利率不变概率62.1%

7月维持利率不变概率为62.1%，加息25个基点概率为37.9%。

金十数据快讯 · 2026-07-25 00:53:38+08:00 · GLOBAL / 欧元 / 欧债 / 欧洲央行/通胀 / rates

欧洲央行连恩称9月是下一政策关键节点

连恩称欧洲央行将在9月重估政策，油气价格与霍尔木兹供应是重要观察变量。

金十数据快讯 · 2026-07-25 05:34:10+08:00 · GLOBAL / DXY / USDJPY / EURUSD / 外汇

美元指数收于101.468，美元兑日元163.84

美元指数上涨0.02%至101.468；美元兑日元收于163.84。

金十数据快讯 · 2026-07-25 02:45:54+08:00 · GLOBAL / Brent原油 / 原油 / commodity / 全球

布伦特原油结算于96.78美元/桶，跌3.88%

布伦特原油结算价为96.78美元/桶，下跌3.91美元。

金十数据快讯 · 2026-07-24 23:19:13+08:00 · GLOBAL / 黄金 / 贵金属 / commodity / 全球

现货黄金站上4080美元/盎司

现货黄金报4080美元/盎司上方，日内涨0.77%。

金十数据快讯 · 2026-07-25 04:02:25+08:00 · GLOBAL / 道指 / 标普500 / 纳指 / 费城半导体指数

美股收盘分化，费城半导体指数跌4.25%

道指涨0.46%、标普500涨0.05%、纳指跌0.64%；费城半导体指数跌4.25%。

金十数据快讯 · 2026-07-24 15:06:19+08:00 · GLOBAL / 上证综指 / 深证成指 / 创业板指 / 全球股市/中国内地

A股收跌，市场广度偏弱

沪指跌1.61%、深成指跌2.47%、创业板指跌2.65%，全市约500股上涨。

金十数据快讯 · 2026-07-24 16:15:47+08:00 · GLOBAL / 恒生指数 / 恒生科技指数 / 全球股市/香港 / equity

恒指跌0.98%，恒生科技跌1.47%

港股两大指数收跌，芯片股冲高回落。

金十数据快讯 · 2026-07-24 14:32:31+08:00 · GLOBAL / 日经225 / KOSPI / SK海力士 / 三星电子

日经225跌2.73%，KOSPI跌5.73%

SK海力士跌8.33%，三星电子跌7.59%。

金十数据快讯 · 2026-07-25 08:16:19+08:00 · NVDA / GLOBAL / AI数据中心 / 半导体 / 电力

英伟达拟向Naver投资10亿美元并扩大与SK集团合作

金十转述英伟达宣布向Naver投资10亿美元，并参与韩国2GW级AI数据中心合作。

金十数据快讯 · 2026-07-25 00:41:54+08:00 · QCOM / GLOBAL / 智能手机芯片 / 半导体供应链 / equity

高通拟上调产品价格

金十转述客户通知称，高通9月1日后出货产品拟上调两位数百分比。

金十数据快讯 · 2026-07-25 09:05:02+08:00 · GLOBAL / AI软件供应链 / 网络安全 / AI安全 / equity

OpenAI将发布Hugging Face被入侵事件技术报告

OpenAI称正在进行审查，并计划数周内发布技术报告。

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OpenAI将发布Hugging Face被入侵事件技术报告

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来源：金十数据快讯发布时间：2026-07-25 09:05:02+08:00检索：AI安全标签：`GLOBAL`, AI软件供应链, 网络安全, AI安全, equity, 全球

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OpenAI称正在进行审查，并计划数周内发布技术报告。

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英伟达拟向Naver投资10亿美元并扩大与SK集团合作

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来源：金十数据快讯发布时间：2026-07-25 08:16:19+08:00检索：AI基础设施标签：`NVDA`, `GLOBAL`, AI数据中心, 半导体, 电力, AI基础设施, equity, 韩国

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金十转述英伟达宣布向Naver投资10亿美元，并参与韩国2GW级AI数据中心合作。

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俄乌冲突24小时跟踪

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来源：金十数据快讯发布时间：2026-07-25 08:13:28+08:00检索：地缘安全/俄乌标签：`GLOBAL`, 欧洲风险资产, 谷物, 地缘安全/俄乌, cross_asset, 欧洲

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金十汇总称基辅地区空袭造成10人死亡，乌方警告俄军可能增兵，并讨论粮食替代出口路线。

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美伊冲突、谈判与霍尔木兹海峡消息并存

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来源：金十数据快讯发布时间：2026-07-25 08:04:05+08:00检索：地缘安全/中东标签：`GLOBAL`, 原油, 全球风险资产, 地缘安全/中东, cross_asset, 中东

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金十汇总称美伊冲突持续，停火方案是否遭拒存在冲突报道；同时出现霍尔木兹机制与护航联盟讨论。

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CME观察：7月维持利率不变概率62.1%

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来源：金十数据快讯发布时间：2026-07-25 06:02:23+08:00检索：美联储/利率标签：`GLOBAL`, 美元, 美债, 全球风险资产, 美联储/利率, rates, 美国

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7月维持利率不变概率为62.1%，加息25个基点概率为37.9%。

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美元指数收于101.468，美元兑日元163.84

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来源：金十数据快讯发布时间：2026-07-25 05:34:10+08:00检索：外汇标签：`GLOBAL`, `DXY`, `USDJPY`, `EURUSD`, 外汇, fx, 全球

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美元指数上涨0.02%至101.468；美元兑日元收于163.84。

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美股收盘分化，费城半导体指数跌4.25%

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来源：金十数据快讯发布时间：2026-07-25 04:02:25+08:00检索：全球股市/美国标签：`GLOBAL`, 道指, 标普500, 纳指, 费城半导体指数, 全球股市/美国, equity, 美国

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道指涨0.46%、标普500涨0.05%、纳指跌0.64%；费城半导体指数跌4.25%。

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布伦特原油结算于96.78美元/桶，跌3.88%

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来源：金十数据快讯发布时间：2026-07-25 02:45:54+08:00检索：原油标签：`GLOBAL`, Brent原油, 原油, commodity, 全球

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布伦特原油结算价为96.78美元/桶，下跌3.91美元。

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两家美国企业就新一轮全球关税起诉政府

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来源：金十数据快讯发布时间：2026-07-25 02:17:22+08:00检索：贸易与关税标签：`GLOBAL`, 全球贸易, 贸易与关税, cross_asset, 美国

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两家企业向美国国际贸易法院起诉，质疑政府依据301条款实施新关税的合法性。

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欧洲央行连恩称9月是下一政策关键节点

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来源：金十数据快讯发布时间：2026-07-25 00:53:38+08:00检索：欧洲央行/通胀标签：`GLOBAL`, 欧元, 欧债, 欧洲央行/通胀, rates, 欧元区

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连恩称欧洲央行将在9月重估政策，油气价格与霍尔木兹供应是重要观察变量。

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高通拟上调产品价格

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来源：金十数据快讯发布时间：2026-07-25 00:41:54+08:00检索：半导体供应链标签：`QCOM`, `GLOBAL`, 智能手机芯片, 半导体供应链, equity, 全球

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金十转述客户通知称，高通9月1日后出货产品拟上调两位数百分比。

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现货黄金站上4080美元/盎司

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来源：金十数据快讯发布时间：2026-07-24 23:19:13+08:00检索：贵金属标签：`GLOBAL`, 黄金, 贵金属, commodity, 全球

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现货黄金报4080美元/盎司上方，日内涨0.77%。

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恒指跌0.98%，恒生科技跌1.47%

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来源：金十数据快讯发布时间：2026-07-24 16:15:47+08:00检索：全球股市/香港标签：`GLOBAL`, 恒生指数, 恒生科技指数, 全球股市/香港, equity, 中国香港

快讯正文

港股两大指数收跌，芯片股冲高回落。

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中国将14家欧盟实体列入出口管制管控名单

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来源：金十数据快讯发布时间：2026-07-24 16:06:53+08:00检索：制裁与出口管制标签：`GLOBAL`, 中欧贸易, 两用物项, 制裁与出口管制, cross_asset, 中国/欧盟

快讯正文

商务部称禁止向名单内实体出口或转移中国原产两用物项。

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A股收跌，市场广度偏弱

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来源：金十数据快讯发布时间：2026-07-24 15:06:19+08:00检索：全球股市/中国内地标签：`GLOBAL`, 上证综指, 深证成指, 创业板指, 全球股市/中国内地, equity, 中国内地

快讯正文

沪指跌1.61%、深成指跌2.47%、创业板指跌2.65%，全市约500股上涨。

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日经225跌2.73%，KOSPI跌5.73%

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来源：金十数据快讯发布时间：2026-07-24 14:32:31+08:00检索：全球股市/日韩标签：`GLOBAL`, 日经225, `KOSPI`, SK海力士, 三星电子, 全球股市/日韩, equity, 日本/韩国

快讯正文

SK海力士跌8.33%，三星电子跌7.59%。

事实参考

以下为事实表、数据对照、账户细项与来源口径，默认折叠；需要核对数据时展开。

美股 / ETF / 公开文章事实

美股 / ETF / 公开行情

标的	IBKR 当前价	较前交易日	盘后/收盘后	上一交易日收盘	今日常规收盘
MSFT	381.40	-0.05%	-0.08%	381.58	381.70
NVDA	206.80	-0.94%	-0.02%	208.76	206.84
MRVL	194.23	-7.21%	-0.00%	209.32	194.23
GFS	53.99	-5.14%	+0.85%	56.91	53.53
APLD	27.19	-9.03%	+0.00%	29.89	27.19
USAR	14.20	-6.21%	+0.35%	15.14	14.15
SOXX	526.13	-4.56%	-0.17%	551.24	527.01
SOXL	136.45	-13.37%	-0.26%	157.50	136.81
FTXL	229.70	-4.33%	+0.15%	240.09	229.35
PSI	144.79	-5.48%	-0.00%	153.19	144.79
DRAM	52.85	-9.35%	-0.66%	58.30	53.20
KMEM	17.55	-9.60%	-0.02%	19.41	17.55
VRT	291.18	-4.23%	+0.28%	304.04	290.36
COHR	282.80	-9.71%	+0.14%	313.22	282.39
CRCL	62.10	-0.13%	-0.42%	62.18	62.36
SPCX	113.45	-4.05%	-1.41%	118.24	115.07
GOOG	318.60	+0.08%	-0.15%	318.34	319.09
NBIS	189.78	-14.12%	+1.07%	220.97	187.77

美股事实与文章索引

标的	IBKR 当前价	较前交易日	盘后/收盘后	文章数	数据缺口
MSFT	381.40	-0.05%	-0.08%	8 条	-
NVDA	206.80	-0.94%	-0.02%	8 条	-
MRVL	194.23	-7.21%	-0.00%	8 条	-
GFS	53.99	-5.14%	+0.85%	8 条	-
APLD	27.19	-9.03%	+0.00%	8 条	-
USAR	14.20	-6.21%	+0.35%	8 条	-
SOXX	526.13	-4.56%	-0.17%	8 条	-
SOXL	136.45	-13.37%	-0.26%	8 条	-
FTXL	229.70	-4.33%	+0.15%	8 条	-
PSI	144.79	-5.48%	-0.00%	8 条	-
DRAM	52.85	-9.35%	-0.66%	8 条	-
KMEM	17.55	-9.60%	-0.02%	8 条	-
VRT	291.18	-4.23%	+0.28%	8 条	-
COHR	282.80	-9.71%	+0.14%	8 条	-
CRCL	62.10	-0.13%	-0.42%	8 条	-
SPCX	113.45	-4.05%	-1.41%	8 条	-
GOOG	318.60	+0.08%	-0.15%	8 条	-
NBIS	189.78	-14.12%	+1.07%	8 条	-

入选文章原文与摘要

本期没有入选文章。

美股事实摘要

• 报价事实：上涨 1 / 下跌 17 / 震荡 0；广度 5.56%；平均较前交易日 -5.97%。
• 公开新闻/财报讨论覆盖：18 / 18 个标的；新闻条目 144 条。

公开数据对照

标的	IBKR 当前价	K线收盘	K线来源	差异	5D	20D	K线行数
MSFT	381.40	381.70	Yahoo Finance chart API	-0.08%	-3.08%	+8.18%	151
NVDA	206.80	206.84	Yahoo Finance chart API	-0.02%	+1.99%	+5.67%	270
MRVL	194.23	194.23	Yahoo Finance chart API	+0.00%	+2.94%	-30.94%	151
GFS	53.99	53.53	Yahoo Finance chart API	+0.85%	-6.87%	-37.84%	151
APLD	27.19	27.19	Yahoo Finance chart API	-0.00%	+5.43%	-33.60%	151
USAR	14.20	14.15	Yahoo Finance chart API	+0.35%	-9.58%	-31.51%	151
SOXX	526.13	527.01	Yahoo Finance chart API	-0.17%	+1.00%	-15.71%	272
SOXL	136.45	136.81	Yahoo Finance chart API	-0.26%	+0.99%	-45.84%	151
FTXL	229.70	229.35	Yahoo Finance chart API	+0.15%	+1.15%	-18.87%	272
PSI	144.79	144.79	Yahoo Finance chart API	+0.00%	+1.10%	-18.35%	272
DRAM	52.85	53.20	Yahoo Finance chart API	-0.66%	+0.91%	-30.81%	78
KMEM	17.55	17.55	Yahoo Finance chart API	-0.02%	-0.11%	N/A	17
VRT	291.18	290.36	Yahoo Finance chart API	+0.28%	+0.28%	-10.81%	270
COHR	282.80	282.39	Yahoo Finance chart API	+0.14%	+1.73%	-30.66%	269
CRCL	62.10	62.36	Yahoo Finance chart API	-0.42%	+3.14%	-9.37%	268
SPCX	113.45	115.07	Yahoo Finance chart API	-1.41%	-7.19%	-24.79%	29
GOOG	318.60	319.09	Yahoo Finance chart API	-0.15%	-7.81%	-6.75%	151
NBIS	189.78	187.77	Yahoo Finance chart API	+1.07%	+5.66%	-26.83%	151

期权链事实

观察标的：MSFT, NVDA, MRVL, GFS, APLD, USAR, SOXX, SOXL, FTXL, PSI, DRAM, KMEM, VRT, COHR, CRCL, SPCX, GOOG, SPY, QQQ, NBIS

来源：Yahoo Finance 公开期权链

覆盖：19 / 20 个观察标的。

标的	ATM IV	Put/Call Vol	Put/Call OI	Max Pain	最大OI	期限结构	Vol/OI异常	大单数	新闻数
MSFT	59.28%	1.26	0.64	385.00	C 450.00 (32,448) / P 360.00 (13,343)	8D 59.28% / 33D 44.33% / 54D 39.48% / 82D 38.20%	1		5
NVDA	41.18%	0.71	0.71	205.00	C 180.00 (91,050) / P 180.00 (55,560)	8D 41.18% / 33D 46.91% / 54D 44.29% / 82D 43.63%	8		5
MRVL	104.50%	0.82	1.28	212.50	C 300.00 (7,078) / P 75.00 (11,295)	5D 104.50% / 33D 100.08% / 54D 96.66% / 82D 92.27%	7		5
GFS	88.83%	0.48	0.79	70.00	C 70.00 (14,937) / P 50.00 (1,961)	26D 88.83% / 54D 77.51% / 82D 79.96% / 173D 77.08%	0	0	5
APLD	160.74%	0.43	0.50	31.00	C 60.00 (15,629) / P 30.00 (5,168)	5D 160.74% / 33D 114.62% / 54D 107.40% / 82D 109.13%	3	0	5
USAR	98.34%	0.70	0.58	17.00	C 22.00 (13,594) / P 25.00 (9,103)	5D 98.34% / 33D 98.19% / 40D 95.51% / 54D 95.70%	0	0	5
SOXX	73.63%	1.49	1.10	575.00	C 670.00 (18,520) / P 525.00 (5,826)	5D 73.63% / 33D 64.93% / 54D 63.22% / 82D 61.95%	4		5
SOXL	215.43%	2.53	2.16	175.00	C 200.00 (2,666) / P 71.00 (14,722)	5D 215.43% / 33D 190.31% / 54D 181.67% / 117D 171.87%	8		5
FTXL	69.21%	0.75	0.29	235.00	C 300.00 (376) / P 280.00 (68)	26D 69.21% / 54D 0.20% / 145D 28.40% / 236D 62.25%	0	0	5
PSI	60.97%	0.16	0.14	150.00	C 205.00 (1,150) / P 130.00 (48)	26D 60.97% / 54D 57.73% / 117D 57.30% / 208D 58.08%	0	0	5
DRAM	112.65%	0.73	0.97	60.00	C 65.00 (30,530) / P 55.00 (37,281)	5D 112.65% / 33D 103.47% / 54D 100.50% / 82D 97.43%	8	0	5
VRT	116.91%	1.26	1.53	305.00	C 360.00 (2,409) / P 240.00 (6,278)	5D 116.91% / 33D 79.37% / 54D 74.98% / 82D 73.93%	0	0	5
COHR	112.93%	1.16	1.19	320.00	C 250.00 (2,134) / P 310.00 (1,560)	5D 112.93% / 33D 107.42% / 54D 102.20% / 82D 98.99%	2	0	5
CRCL	99.73%	0.88	0.91	65.00	C 85.00 (5,929) / P 35.00 (7,777)	5D 99.73% / 33D 98.43% / 54D 93.54% / 82D 92.66%	8	0	5
SPCX	103.75%	0.33	0.88	129.00	C 330.00 (192,814) / P 150.00 (46,537)	5D 103.75% / 33D 109.20% / 54D 98.69% / 82D 91.19%	8		5
GOOG	35.72%	0.34	0.97	330.00	C 415.00 (12,320) / P 330.00 (26,449)	5D 35.72% / 33D 32.26% / 54D 31.79% / 82D 32.19%	7		5
SPY	15.41%	0.69	0.88	745.00	C 800.00 (90,409) / P 600.00 (27,793)	8D 15.41% / 33D 15.82% / 66D 15.72% / 96D 16.57%	8		0
QQQ	27.71%	0.99	1.34	703.00	C 900.00 (16,735) / P 680.00 (17,294)	8D 27.71% / 33D 26.81% / 66D 25.90% / 82D 23.80%	8		0
NBIS	168.07%	1.91	2.79	220.00	C 220.00 (7,473) / P 110.00 (25,367)	5D 168.07% / 33D 159.57% / 54D 146.75% / 82D 138.84%	6		5

最新大单 / 异常成交

大单活动只保留最近一次成功的 Yahoo 期权链快照，不是逐笔成交 tape。 当前显示：本次快照 Top 80。

观察时间	标的	合约	方向	Strike	到期	Volume	OI	IV	Vol/OI	估算权利金
2026-07-26 05:38:00.329Z	SPY	SPY260930C00606000	call	606.00	2026-09-30	1,806	0	0.00%	N/A	$25,285,806
2026-07-26 05:38:00.329Z	NBIS	NBIS260731P00170000	put	170.00	2026-07-31	26,583	22,044	182.20%	1.21	$24,522,818
2026-07-26 05:38:00.329Z	NVDA	NVDA260918C00010000	call	10.00	2026-09-18	1,133	1,464	345.31%	0.77	$22,325,765
2026-07-26 05:38:00.329Z	QQQ	QQQ261016C00360000	call	360.00	2026-10-16	400	400	78.54%	1.00	$13,099,000
2026-07-26 05:38:00.329Z	NBIS	NBIS260731P00180000	put	180.00	2026-07-31	8,803	11,607	178.49%	0.76	$11,575,945
2026-07-26 05:38:00.329Z	SOXL	SOXL260828C00140000	call	140.00	2026-08-28	2,914	72	192.14%	40.47	$8,843,990
2026-07-26 05:38:00.329Z	QQQ	QQQ261016C00355000	call	355.00	2026-10-16	250	251	80.02%	1.00	$8,311,750
2026-07-26 05:38:00.329Z	QQQ	QQQ261016P00685000	put	685.00	2026-10-16	2,381	3,985	23.72%	0.60	$7,357,290
2026-07-26 05:38:00.329Z	NBIS	NBIS260731P00190000	put	190.00	2026-07-31	4,069	9,359	166.82%	0.43	$7,008,853
2026-07-26 05:38:00.329Z	QQQ	QQQ260930P00850000	put	850.00	2026-09-30	441	0	0.00%	N/A	$6,845,864
2026-07-26 05:38:00.329Z	NBIS	NBIS260731P00240000	put	240.00	2026-07-31	1,216	675	163.13%	1.80	$6,669,760
2026-07-26 05:38:00.329Z	NBIS	NBIS260731P00177500	put	177.50	2026-07-31	4,977	2,620	193.19%	1.90	$6,631,852
2026-07-26 05:38:00.329Z	NVDA	NVDA261016P00230000	put	230.00	2026-10-16	2,009	4,577	39.81%	0.44	$5,981,798
2026-07-26 05:38:00.329Z	NVDA	NVDA260918C00215000	call	215.00	2026-09-18	5,409	17,066	44.50%	0.32	$5,801,153
2026-07-26 05:38:00.329Z	GOOG	GOOG260918P00430000	put	430.00	2026-09-18	500	250	47.69%	2.00	$5,538,750
2026-07-26 05:38:00.329Z	NBIS	NBIS260918P00200000	put	200.00	2026-09-18	958	1,775	145.28%	0.54	$4,734,915
2026-07-26 05:38:00.329Z	SPCX	SPCX260731C00115000	call	115.00	2026-07-31	7,733	5,332	103.15%	1.45	$4,717,130
2026-07-26 05:38:00.329Z	NBIS	NBIS260731C00192500	call	192.50	2026-07-31	3,088	171	172.68%	18.06	$4,477,600
2026-07-26 05:38:00.329Z	QQQ	QQQ261016P00845000	put	845.00	2026-10-16	292	0	0.00%	N/A	$4,394,162
2026-07-26 05:38:00.329Z	NBIS	NBIS260731C00165000	call	165.00	2026-07-31	1,414	1,218	180.64%	1.16	$4,256,140
2026-07-26 05:38:00.329Z	NVDA	NVDA260918C00210000	call	210.00	2026-09-18	3,198	59,701	45.37%	0.05	$4,157,400
2026-07-26 05:38:00.329Z	SPCX	SPCX261016P00110000	put	110.00	2026-10-16	2,162	3,548	90.54%	0.61	$3,632,160
2026-07-26 05:38:00.329Z	NBIS	NBIS260731P00200000	put	200.00	2026-07-31	1,546	3,371	162.72%	0.46	$3,548,070
2026-07-26 05:38:00.329Z	QQQ	QQQ261016P00900000	put	900.00	2026-10-16	163	0	32.00%	N/A	$3,517,866
2026-07-26 05:38:00.329Z	NBIS	NBIS260918C00300000	call	300.00	2026-09-18	2,109	2,885	147.86%	0.73	$3,274,223
2026-07-26 05:38:00.329Z	GOOG	GOOG260731C00320000	call	320.00	2026-07-31	6,116	1,435	36.37%	4.26	$3,272,060
2026-07-26 05:38:00.329Z	QQQ	QQQ261016P00690000	put	690.00	2026-10-16	977	4,234	23.28%	0.23	$3,237,778
2026-07-26 05:38:00.329Z	SPCX	SPCX260731C00120000	call	120.00	2026-07-31	7,526	3,837	105.96%	1.96	$3,160,920
2026-07-26 05:38:00.329Z	SPCX	SPCX260918P00150000	put	150.00	2026-09-18	734	46,537	100.64%	0.02	$3,115,830
2026-07-26 05:38:00.329Z	NBIS	NBIS260731P00165000	put	165.00	2026-07-31	4,292	10,085	179.59%	0.43	$3,111,700
2026-07-26 05:38:00.329Z	NBIS	NBIS260918C00200000	call	200.00	2026-09-18	801	5,359	148.08%	0.15	$3,043,800
2026-07-26 05:38:00.329Z	SPCX	SPCX260731P00200000	put	200.00	2026-07-31	352	2,550	274.81%	0.14	$3,036,000
2026-07-26 05:38:00.329Z	SOXL	SOXL260828P00150000	put	150.00	2026-08-28	759	753	189.48%	1.01	$3,007,538
2026-07-26 05:38:00.329Z	NVDA	NVDA260918P00370000	put	370.00	2026-09-18	200	0	0.00%	N/A	$2,999,000
2026-07-26 05:38:00.329Z	MRVL	MRVL260731C00175000	call	175.00	2026-07-31	1,303	45	112.79%	28.96	$2,983,870
2026-07-26 05:38:00.329Z	SPCX	SPCX261016C00120000	call	120.00	2026-10-16	1,642	4,582	91.15%	0.36	$2,930,970
2026-07-26 05:38:00.329Z	SOXL	SOXL260731P00140000	put	140.00	2026-07-31	1,725	1,867	215.80%	0.92	$2,910,938
2026-07-26 05:38:00.329Z	SPCX	SPCX260731P00110000	put	110.00	2026-07-31	7,852	13,339	102.44%	0.59	$2,905,240
2026-07-26 05:38:00.329Z	SOXL	SOXL260731P00120000	put	120.00	2026-07-31	3,490	2,838	232.62%	1.23	$2,879,250
2026-07-26 05:38:00.329Z	NBIS	NBIS260731C00220000	call	220.00	2026-07-31	5,368	7,473	161.04%	0.72	$2,858,460
2026-07-26 05:38:00.329Z	NBIS	NBIS260731P00250000	put	250.00	2026-07-31	420	953	165.92%	0.44	$2,693,250
2026-07-26 05:38:00.329Z	SPCX	SPCX260918P00115000	put	115.00	2026-09-18	1,510	9,614	98.47%	0.16	$2,627,400
2026-07-26 05:38:00.329Z	SOXX	SOXX260731P00480000	put	480.00	2026-07-31	4,494	3,306	84.19%	1.36	$2,606,520
2026-07-26 05:38:00.329Z	NBIS	NBIS260731P00220000	put	220.00	2026-07-31	688	6,997	163.23%	0.10	$2,595,480
2026-07-26 05:38:00.329Z	MRVL	MRVL261016P00185000	put	185.00	2026-10-16	906	435	92.06%	2.08	$2,584,365
2026-07-26 05:38:00.329Z	SPY	SPY260930C00710000	call	710.00	2026-09-30	600	984	22.43%	0.61	$2,571,600
2026-07-26 05:38:00.329Z	QQQ	QQQ261016P00675000	put	675.00	2026-10-16	943	4,956	24.58%	0.19	$2,547,515
2026-07-26 05:38:00.329Z	SPCX	SPCX260731C00145000	call	145.00	2026-07-31	25,313	3,662	137.21%	6.91	$2,531,300
2026-07-26 05:38:00.329Z	SPCX	SPCX260731P00112000	put	112.00	2026-07-31	5,511	1,902	102.71%	2.90	$2,507,505
2026-07-26 05:38:00.329Z	SPCX	SPCX261016P00125000	put	125.00	2026-10-16	973	2,496	90.09%	0.39	$2,505,475
2026-07-26 05:38:00.329Z	MSFT	MSFT261016P00320000	put	320.00	2026-10-16	5,053	6,499	37.05%	0.78	$2,463,338
2026-07-26 05:38:00.329Z	NVDA	NVDA260918C00220000	call	220.00	2026-09-18	2,786	40,516	43.90%	0.07	$2,444,715
2026-07-26 05:38:00.329Z	NBIS	NBIS260731P00252500	put	252.50	2026-07-31	366	190	167.09%	1.93	$2,433,900
2026-07-26 05:38:00.329Z	MRVL	MRVL261016P00370000	put	370.00	2026-10-16	135	135	84.58%	1.00	$2,406,375
2026-07-26 05:38:00.329Z	SPCX	SPCX260731P00120000	put	120.00	2026-07-31	2,627	8,877	106.30%	0.30	$2,403,705
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2026-07-26 05:38:00.329Z	SPY	SPY260803C00738000	call	738.00	2026-08-03	2,760	139	15.99%	19.86	$2,167,980
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2026-07-26 05:38:00.329Z	NVDA	NVDA260918C00205000	call	205.00	2026-09-18	1,344	18,423	46.19%	0.07	$2,086,560
2026-07-26 05:38:00.329Z	SPY	SPY260803C00737000	call	737.00	2026-08-03	2,400	137	16.32%	17.52	$2,042,400
2026-07-26 05:38:00.329Z	MSFT	MSFT260918P00620000	put	620.00	2026-09-18	126	0	0.00%	N/A	$2,027,214

技术指标事实

标的	类型	Benchmark	最新价	Strength	日线九转	1H 支撑 / 压力	4H 支撑 / 压力	1D 支撑 / 压力	数据限制
MSFT	美股/ETF	SPY	381.4000	-0.10	低序列第3根	379.8280 (-0.41%；摆动低点/区间极值/布林下轨) / 384.8782 (+0.91%；MA10/MA20/布林中轨)	375.9934 (-1.42%；摆动低点/布林下轨) / 382.9421 (+0.40%；摆动低点/摆动高点/MA5)	378.6500 (-0.80%；摆动低点) / 383.8721 (+0.57%；摆动低点/MA30/摆动高点)	-
NVDA	美股/ETF	SPY	206.8000	0.24	高序列第3根	205.1668 (-0.79%；摆动低点/布林下轨) / 207.8198 (+0.49%；MA5/摆动低点/MA120)	205.7632 (-0.50%；摆动低点/MA60/摆动高点) / 208.0656 (+0.61%；MA30/MA20/布林中轨)	203.4886 (-1.62%；MA20/布林中轨/摆动低点) / 208.2475 (+0.68%；MA10/MA5/摆动低点)	-
MRVL	美股/ETF	SPY	192.5200	-12.64	低序列第1根	187.4783 (-2.62%；布林下轨/区间极值) / 192.7160 (+0.10%；摆动低点/MA5)	190.5922 (-1.00%；布林下轨) / 200.4750 (+4.13%；摆动低点/MA30/MA5)	192.1500 (-1.07%；摆动高点) / 194.7000 (+0.24%；摆动低点)	-
GFS	美股/ETF	SPY	53.9900	-24.44	低序列第2根	53.7360 (-0.47%；MA5/摆动低点/MA10) / 55.4250 (+2.66%；摆动高点/MA20/布林中轨)	52.9600 (-1.91%；区间极值) / 54.0514 (+0.11%；布林下轨)	50.1100 (-6.39%；摆动高点) / 55.1700 (+3.06%；摆动低点)	-
APLD	美股/ETF	SPY	27.4200	-19.40	低序列第1根	27.3716 (-0.18%；摆动低点/MA5) / 27.6958 (+1.01%；摆动低点/MA10/摆动高点)	27.2400 (-0.66%；摆动低点) / 27.6619 (+0.88%；摆动低点)	23.9535 (-11.90%；布林下轨/摆动低点) / 28.3630 (+4.31%；MA10)	-
USAR	美股/ETF	SPY	14.2000	-28.63	低序列第9根已完成，延续8根	14.1820 (-0.13%；摆动低点/区间极值/MA5) / 14.3160 (+0.82%；MA10)	14.1763 (-0.17%；区间极值/布林下轨) / 14.6500 (+3.17%；MA5)	14.0700 (-0.57%；摆动低点/区间极值) / 14.8100 (+4.66%；摆动低点)	-
SOXX	美股/ETF	SPY	526.1300	-5.25	高序列第3根	520.5723 (-1.06%；布林下轨/摆动低点/区间极值) / 527.8355 (+0.32%；摆动低点/MA5/MA10)	521.3579 (-0.91%；布林下轨/摆动低点) / 533.6767 (+1.43%；摆动低点)	522.2400 (-0.91%；摆动低点) / 534.3300 (+1.39%；摆动高点/摆动低点)	-
SOXL	美股/ETF	SPY	136.4500	-23.09	无连续序列	135.0000 (-1.06%；摆动低点) / 136.5320 (+0.06%；摆动低点/MA5)	135.0000 (-1.06%；摆动低点) / 142.8000 (+4.65%；摆动低点)	135.0200 (-1.31%；摆动低点) / 150.2633 (+9.83%；摆动低点/MA5)	-
FTXL	美股/ETF	SPY	229.7000	-7.58	高序列第4根	228.5910 (-0.48%；摆动低点/MA5) / 231.4800 (+0.77%；MA10/摆动高点)	222.9257 (-2.95%；布林下轨) / 235.8094 (+2.66%；摆动高点/摆动低点/MA5)	220.7700 (-3.74%；摆动低点) / 229.9400 (+0.26%；摆动低点)	-
PSI	美股/ETF	SPY	146.3200	-6.89	高序列第4根	145.1550 (-0.80%；摆动低点/MA5) / 146.3320 (+0.01%；MA10)	144.2500 (-1.41%；摆动低点) / 149.1180 (+1.91%；摆动低点/摆动高点/MA30)	143.8050 (-0.68%；摆动低点) / 150.3047 (+3.81%；MA5/MA10/摆动低点)	-
DRAM	美股/ETF	SPY	52.8500	-8.44	高序列第4根	52.3700 (-0.91%；区间极值) / 53.0935 (+0.46%；摆动低点/MA5)	52.0722 (-1.47%；布林下轨) / 52.9100 (+0.11%；摆动低点)	48.5208 (-8.80%；摆动低点/布林下轨) / 55.2350 (+3.83%；摆动高点/摆动低点)	-
KMEM	美股/ETF	SPY	17.7500	N/A	低序列第1根	17.6333 (-0.66%；摆动低点) / 17.7900 (+0.23%；摆动低点)	17.6909 (-0.33%；摆动低点/布林下轨) / 18.1200 (+2.08%；摆动低点)	16.2900 (-7.18%；摆动低点/区间极值) / 18.6935 (+6.52%；MA5/MA10)	1D 少于 60 根K线
VRT	美股/ETF	SPY	291.1800	-8.57	低序列第1根	288.0954 (-1.06%；布林下轨/摆动低点/区间极值) / 291.2477 (+0.02%；摆动低点/MA5)	290.8242 (-0.12%；摆动低点/布林下轨) / 296.4291 (+1.80%；摆动低点/MA30/MA5)	290.3446 (-0.01%；MA120) / 293.6167 (+1.12%；摆动低点)	-
COHR	美股/ETF	SPY	282.8000	-17.00	低序列第1根	276.8500 (-2.10%；区间极值) / 283.5064 (+0.25%；摆动低点/MA5/摆动高点)	281.0600 (-0.62%；摆动低点) / 297.5123 (+5.20%；MA5/MA30/摆动低点)	254.6652 (-9.82%；布林下轨/摆动低点) / 291.0000 (+3.05%；摆动低点)	-
CRCL	美股/ETF	SPY	62.1000	-12.34	低序列第1根	61.3410 (-1.22%；布林下轨/摆动低点) / 62.2420 (+0.23%；摆动低点/MA5/MA10)	61.8700 (-0.37%；摆动低点) / 62.4680 (+0.59%；摆动高点/MA5)	61.7150 (-1.03%；摆动低点) / 64.0240 (+2.67%；MA10)	-
SPCX	美股/ETF	SPY	113.4500	N/A	低序列第9根已完成，延续6根	111.6501 (-1.59%；摆动低点/布林下轨) / 114.6115 (+1.02%；MA10/MA5/摆动低点)	110.5564 (-2.55%；区间极值/布林下轨/摆动低点) / 115.3585 (+1.68%；MA5/MA10)	110.8500 (-3.67%；区间极值) / 118.3920 (+2.89%；MA5)	1D 少于 60 根K线
GOOG	美股/ETF	SPY	318.5000	-8.62	低序列第7根	317.9450 (-0.17%；摆动低点/区间极值/布林下轨) / 322.0884 (+1.13%；布林上轨/摆动高点)	315.6333 (-0.90%；摆动低点/区间极值) / 319.2620 (+0.24%；MA5)	276.7600 (-13.27%；区间极值) / 324.1745 (+1.59%；布林下轨)	-
NBIS	美股/ETF	SPY	189.7800	-7.49	高序列第4根	188.6000 (-0.62%；摆动高点/MA5) / 192.5250 (+1.45%；摆动低点/摆动高点)	187.2400 (-1.34%；摆动低点) / 193.6700 (+2.05%；摆动低点/摆动高点)	183.0000 (-2.54%；摆动低点) / 192.6700 (+2.61%；摆动低点)	-
BTCUSDT	Crypto	BTCUSDT	64,067.0000	0.00	低序列第2根	63,998.9730 (-0.11%；布林下轨/摆动低点/区间极值) / 65,010.4532 (+1.47%；MA30/摆动低点/MA60)	62,505.1000 (-2.44%；摆动低点) / 64,068.5279 (+0.00%；摆动低点/布林下轨/MA120)	63,121.7300 (-1.48%；MA30) / 64,442.4395 (+0.59%；MA20/布林中轨/摆动高点)	自身为基准
ETHUSDT	Crypto	BTCUSDT	1,858.7600	1.07	低序列第2根	- / 1,859.1440 (+0.02%；布林下轨/摆动低点/区间极值)	1,845.5017 (-0.71%；摆动高点/MA120/摆动低点) / 1,876.3381 (+0.95%；MA5/MA10/摆动高点)	1,840.5435 (-0.98%；摆动高点/MA20/布林中轨) / 1,877.4820 (+1.01%；MA10)	-
SOLUSDT	Crypto	BTCUSDT	74.1800	-3.54	低序列第3根	74.1555 (-0.03%；MA10/MA5/MA20) / 75.2420 (+1.43%；MA30/摆动低点/布林上轨)	73.3529 (-1.11%；摆动低点/区间极值/布林下轨) / 74.2500 (+0.09%；摆动低点/MA5)	74.0729 (-0.14%；摆动高点/摆动低点/MA60) / 74.9700 (+1.06%；摆动高点)	-

账户、公开补充与来源

公开数据补充

• 本期跨源信号账本纳入 11 条主信号，并为宏观政策、权益行业、Crypto、跨资产组合分别完成覆盖审计；15 篇入选文章均已有摘要与重要性标注。选中信号已在上述章节体现。
• Jin10 返回 16 条快讯，状态为 partial；Followin 返回 4 条新闻、2 条信号、0 条研究，部分项目缺少 canonical URL、publisher 或 author。缺少链接的 KOL 信号未进入结论。
• 美股公开行情带有延迟警告。期权来自静态公开链，只保留 ATM IV、Put/Call、Volume/OI 与大额活动事实；缺少 Greeks、逐笔主动方向、IV Rank、skew 和 GEX，未据此推断净多空或事件归因。
• ETF 市场事实覆盖 6 只产品，状态为 partial；发行商成分采集受网络边界阻断，6 只 ETF 均未获得可验证的前十大穿透。各产品 NAV、市场价与溢折价只按自身来源日期展示。
• Crypto 行情、Funding 与 OI 仅代表 Binance USDS-M 公开市场。Farside 7 月 24 日 BTC、ETH 流量中存在未更新单元格，缺失值未填为零。
• 技术分析覆盖 21 个标的，状态为 partial。NBIS 缺 1H / 4H，PSI、CRCL、GOOG 缺 4H；九转计数只作为数值事实。2026 年 7 月 25 日 Crypto 日线仍是 UTC 未完成日线，技术位只用于条件式风险复核。

IBKR 账户与保证金

| --- |--- | | 已连接 |是 | | 持仓数 |已隐藏 | | 错误数 |0 |

| --- |--- |--- |--- | | 已隐藏 |AvailableFunds |已隐藏 |USD | | 已隐藏 |BuyingPower |已隐藏 |USD | | 已隐藏 |GrossPositionValue |已隐藏 |USD | | 已隐藏 |InitMarginReq |已隐藏 |USD | | 已隐藏 |MaintMarginReq |已隐藏 |USD |

持仓上下文

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